昨日股市大跌，安信首席策略分析师徐彪发布研报，解读股市舆论风向变化的背后的玄机。徐彪认为，未来一两个月，恰逢此前酝酿的政策出炉密集期，震荡加剧可以预期。
徐彪称，不用担心指数涨多了管理层会出来降温，因此，下半年在国企改革的推动下，在经济企稳预期的带动下，蓝筹股可能带领指数大幅上行。
对于近期的投资机会，徐彪推荐三大主题，首先，冬奥会投资主题升温，推荐河北宣工(41.开云体育7 +2.21%,咨询)、中体产业(36.55 -3.69%,咨询)；其次，国企改革可重点关注，尤其是开云体育平台尤其金融领域和上海国改。最后，推荐以充电桩为代表的电力设备板块，关注万马股份(40.88 +0.07%,咨询)、奥特迅(47.6 -5.93%,咨询)、许继电气(35.49 +3.71%,咨询)。
以下为研报全文：
主要结论
1，别指望监管层出台规范政策的时候会投鼠忌器束手束脚。因此，未来一两个月，恰逢此前酝酿的政策出炉密集期，震荡加剧可以预期。（尤其需要注意近期舆论密集聚焦配资公司引发的各种风险，监管出炉的时间和力度或超预期）
2，别担心指数涨多了管理层会出来降温。因此，下半年在国企改革的推动下，在经济企稳预期的带动下，蓝筹股可能带领指数大幅上行。
【机会提示：中期趋势依然看好】
近期，有几个值得关注的数据，一是开云体育官网今年1月到5月，股票型+混合型基金发行份额从年初的361亿快速增长到5月份的3166亿，月平均复合增速接近200%，预计六月份发行份额仍将继续高速增长；二是5月底，单周新增股票账户数达到近444万户，再创历史新高；三是近两个月来，居民个人储蓄出现连续两个月的大额负增长。
此轮由资金推动的牛市上行动力正从单发动机（住户部门资金间接入市）向双发动机（住户部门资金间接入市加直接入市）切换。目前，市场正处于规范杠杆资金的窗口期，因此短期内，大盘震荡或加剧，但市场中期的上行趋势并不会因此而改变。
【震荡期买什么：主题投资】
1.谜底即将揭晓，冬奥会投资主题升温——河北宣工（000923）、中体产业（600158）
我们重点强调对于张家口地区的投资机会。与曾经举办过夏季奥运会的北京相比，目前张家口在比赛场馆、媒体中心、酒店以及交通基础设施等方面都有很大提升空间。张家口地区将建设与北京主媒体中心同样标准的临时山地媒体中心，并为高山滑雪等项目筹建多座比赛场馆。根据其它城市举办奥运会等大型赛事的经验，本就被誉为东方达沃斯的旅游城市张家口将受到全世界瞩目，在赛事期间也将吸引更多游客前来观光游览。我们预计，承办冬奥会将给该地区的房地产业、旅游业以及商贸零售业带来确定性的增长机会，建议关注A股市场上相关的投资机会。
2.国企改革——国企改革，尤其金融领域和上海国改
随着中央层面国企改革顶层规划“1+N”中的更多方案逐步落地，交通银行(8.75 -1.57%,咨询)的混改点燃市场关预期，金融领域的改革逐渐升温。除此之外，2013年率先发布国企改革指导文件——上海国资国企改革“20条”的上海市国资委将大概率加速推进国企改革进程并发布相关规划的细节，上海国企改革有望再领风骚！
3.以充电桩为代表的电力设备板块——万马股份（002276）、奥特迅（002227）、许继电气（000400）
三月初的两会以来，我们一直强调，中央层面的政策导向无非是两个方向，一是稳增长的重要性发生了上台阶式的提升，二是以“互联网+”行动上升为国家战略为代表的新经济转型。而这一期间，我们在市场上连续推荐了新能源汽车充电桩、能源互联网以及城市地下综合管廊三个主题投资的机会。这三个主题的共同点就是将“稳增长”和“互联网+”完美的结合在了一起，从龙头标的的股价走势，可以充分说明投资者对这些主题的追捧程度。以充电桩为代表的电力设备板块将有持续表现。
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